序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 12,174,173,104.65 | 15,962,645,869.64 | 14,717,610,544.00 | 9,921,278,023.28 |
2 | 銀行存款 | 818,240,314.98 | 456,081,989.38 | 790,800,492.62 | 409,100,046.53 |
3 | 結算備付金 | 15,034,603.63 | 33,159,442.88 | 27,774,911.98 | 15,826,679.82 |
4 | 存出保證金 | 9,699,806.28 | 6,724,600.04 | 9,201,956.88 | 3,025,979.72 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 10,640,242,278.84 | 14,891,581,295.34 | 13,769,383,187.97 | 7,021,325,093.39 |
7 | 債券投資價值 | 646,934,000.00 | 491,360,000.00 | 97,150,000.00 | 2,418,815,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 37,088,636.58 | 50,209,343.79 | 12,293,707.23 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 6,569,499.81 | 3,069,776.36 | 2,698,491.51 | 52,584,672.77 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 6,029,986.01 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 363,964.53 | 30,459,421.85 | 2,277,809.80 | 600,551.05 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 12,174,173,104.65 | 15,962,645,869.64 | 14,717,610,544.00 | 9,921,278,023.28 |
19 | 負債合計 | 52,804,379.55 | 160,594,608.73 | 75,038,179.23 | 52,371,900.48 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 99,600,092.30 | 19,759,916.83 | 25,104,224.63 |
25 | 應付贖回款 | 1,212,842.13 | 11,744,618.02 | 17,276,248.36 | 3,107,896.50 |
26 | 應付管理人報酬 | 15,848,888.59 | 19,817,962.32 | 17,262,518.17 | 13,159,416.85 |
27 | 應付託管費 | 2,641,481.43 | 3,302,993.71 | 2,877,086.36 | 2,193,236.13 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 30,609,572.28 | 24,181,318.27 | 16,071,094.71 | 7,125,968.31 |
30 | 應交稅費 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 2,484,395.12 | 1,940,424.11 | 1,784,114.80 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 18,529,704,303.01 | 19,448,035,820.73 | 20,167,248,925.68 | 20,800,599,071.33 |
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