股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據35 | 1001035 | 255,008,000.00 | 1.77 |
2 | 10央行票據72 | 1001072 | 195,180,000.00 | 1.36 |
3 | 08央行票據47 | 0801047 | 80,128,000.00 | 0.56 |
4 | 石化轉債 | 110015 | 27,156,228.00 | 0.19 |
5 | 川投轉債 | 110016 | 1,663,613.20 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據35 | 1001035 | 253,916,000.00 | 1.67 |
2 | 10央行票據72 | 1001072 | 194,200,000.00 | 1.28 |
3 | 08央行票據47 | 0801047 | 80,312,000.00 | 0.53 |
4 | 08央行票據29 | 0801029 | 50,120,000.00 | 0.33 |
5 | 工行轉債 | 113002 | 38,240,736.60 | 0.25 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據35 | 1001035 | 254,878,000.00 | 1.79 |
2 | 10央行票據72 | 1001072 | 195,860,000.00 | 1.38 |
3 | 工行轉債 | 113002 | 181,252,514.70 | 1.28 |
4 | 08央行票據47 | 0801047 | 81,104,000.00 | 0.57 |
5 | 08央行票據29 | 0801029 | 50,550,000.00 | 0.36 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據40 | 0901040 | 392,680,000.00 | 3.24 |
2 | 10央行票據35 | 1001035 | 254,254,000.00 | 2.10 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據40 | 0901040 | 393,400,000.00 | 2.73 |
2 | 09央行票據38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.68 |
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