序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 1,068,020,023.30 | -81,974,892.87 | 2,016,213,176.10 | 31,241,087.11 |
2 | 本期利潤(元) | 801,946,964.47 | -2,979,054,769.50 | 6,886,615,202.60 | 5,163,185,344.90 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -7,395,681,439.80 | -7,661,006,425.60 | -9,956,381,183.70 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.34 | -0.40 | -0.39 | -0.49 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 15,191,819,564.00 | 12,121,368,725.00 | 15,802,051,261.00 | 14,642,572,365.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.86 | 0.65 | 0.81 | 0.73 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 53.02% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 217.24% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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