序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 5,953,232,998.87 | 8,095,045,234.70 | 5,830,385,225.46 | 2,656,870,125.75 |
2 | 銀行存款 | 166,253,460.22 | 403,014,197.27 | 382,086,336.44 | 200,495,070.56 |
3 | 結算備付金 | 6,943,933.38 | 1,823,189.99 | 2,192,045.93 | 315,541.01 |
4 | 存出保證金 | 749,668.93 | 1,171,999.70 | 651,853.58 | 473,300.22 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 5,473,261,666.59 | 7,373,678,461.76 | 5,357,215,473.77 | 2,445,722,684.37 |
7 | 債券投資價值 | 196,980,000.00 | 208,708,416.00 | 40,524,701.00 | 0.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 15,029,030.71 | 8,930,483.41 | 6,887,837.30 |
13 | 應收利息 | 461,064.11 | 3,710,485.53 | 1,090,458.04 | 38,596.46 |
14 | 應收股利 | 2,663,767.90 | 未公佈 | 1,129,218.33 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 105,919,437.74 | 87,892,383.77 | 36,564,654.96 | 2,937,095.83 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 17,069.97 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 5,953,232,998.87 | 8,095,045,234.70 | 5,830,385,225.46 | 2,656,870,125.75 |
19 | 負債合計 | 30,043,422.37 | 254,179,044.24 | 163,054,959.03 | 18,336,926.30 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 200,800,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 20,040,456.90 | 12,809,610.30 | 未公佈 | 5,907,541.90 |
25 | 應付贖回款 | 4,439,140.62 | 31,439,510.85 | 117,271,252.94 | 8,500,037.82 |
26 | 應付管理人報酬 | 2,530,272.68 | 3,172,433.27 | 2,092,832.44 | 1,211,306.74 |
27 | 應付託管費 | 506,054.54 | 634,486.65 | 418,566.52 | 242,261.34 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 702,570.63 | 1,634,048.02 | 1,468,505.46 | 462,968.06 |
30 | 應交稅費 | 652,003.80 | 652,003.80 | 652,003.80 | 652,003.80 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 6,128.55 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,172,923.20 | 3,036,951.35 | 2,145,669.32 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 7,953,884,826.75 | 7,708,032,102.68 | 6,221,326,649.31 | 4,912,499,527.34 |
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