序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -2,018,897,498.79 | 2,817,871,589.22 | 2,052,964,150.78 | -4,150,367,512.21 |
2 | 利息收入 | 3,687,199.16 | 4,879,268.34 | 1,116,649.75 | 5,822,262.68 |
3 | 存款利息收入 | 1,011,077.11 | 2,453,672.24 | 1,095,745.37 | 5,822,262.68 |
4 | 債券利息收入 | 2,676,122.05 | 2,425,596.10 | 20,904.38 | 0.00 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -42,338,597.17 | -617,229,598.70 | -578,944,767.60 | -840,679,375.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -2,593,108.00 | -755,160.54 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 37,038,766.89 | 46,108,717.66 | 30,524,628.96 | 40,118,736.06 |
15 | 公允價值變動收益 | -1,981,559,478.00 | 3,421,824,223.00 | 2,628,103,295.00 | -3,317,681,193.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 2,170,793.06 |
18 | 費用 | 24,295,017.44 | 44,430,233.57 | 16,202,142.32 | 53,465,030.38 |
19 | 管理人報酬 | 16,878,480.60 | 27,703,895.79 | 9,900,231.88 | 20,953,003.59 |
20 | 託管費 | 3,375,696.13 | 5,540,779.21 | 1,980,046.44 | 4,190,600.76 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 3,118,304.26 | 10,519,786.02 | 4,093,040.60 | 27,828,102.33 |
23 | 利息支出 | 29,103.58 | 206,576.70 | 6,128.55 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 29,103.58 | 206,576.70 | 6,128.55 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 893,432.87 | 459,195.85 | 222,694.85 | 493,323.70 |
26 | 利潤總額 | -2,043,192,516.23 | 2,773,441,355.65 | 2,036,762,008.46 | -4,203,832,542.59 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -2,043,192,516.23 | 2,773,441,355.65 | 2,036,762,008.46 | -4,203,832,542.59 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,043,192,516.23 | 2,773,441,355.65 | 2,036,762,008.46 | -4,203,832,542.59 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |