股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10附息國債11 | 100011 | 19,994,000.00 | 0.28 |
2 | 08國債19 | 019819 | 19,990,000.00 | 0.28 |
3 | 10國債21 | 019021 | 9,992,000.00 | 0.14 |
4 | 石化轉債 | 110015 | 6,656,192.40 | 0.09 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10貼債05 | 020031 | 197,360,000.00 | 2.59 |
2 | 10附息國債11 | 100011 | 19,896,000.00 | 0.26 |
3 | 10國債21 | 019021 | 9,992,000.00 | 0.13 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10貼債05 | 020031 | 197,340,000.00 | 2.62 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10貼債05 | 020031 | 196,980,000.00 | 3.33 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 20國債⑷ | 010004 | 207,631,745.60 | 2.91 |
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