股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	206,775,272.89	2.92
2	中國平安	601318	194,936,500.16	2.75
3	民生銀行	600016	147,059,785.86	2.07
4	交通銀行	601328	140,191,807.51	1.98
5	興業銀行	601166	140,512,223.61	1.98
6	浦發銀行	600000	133,661,082.18	1.89
7	中信證券	600030	116,217,310.11	1.64
8	中國神華	601088	113,159,896.37	1.60
9	萬 科Ａ	000002	103,464,095.90	1.46
10	中國太保	601601	81,699,866.08	1.15

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	259,670,698.56	3.41
2	招商銀行	600036	217,696,009.44	2.86
3	交通銀行	601328	153,192,446.48	2.01
4	民生銀行	600016	150,500,096.98	1.97
5	興業銀行	601166	139,576,387.60	1.83
6	浦發銀行	600000	123,012,516.69	1.61
7	中信證券	600030	120,471,607.47	1.58
8	中國神華	601088	110,610,608.50	1.45
9	萬 科Ａ	000002	109,460,092.86	1.44
10	中國太保	601601	100,743,420.40	1.32

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	253,828,524.42	3.37
2	招商銀行	600036	227,426,980.55	3.02
3	交通銀行	601328	169,689,155.80	2.26
4	民生銀行	600016	162,221,141.70	2.16
5	興業銀行	601166	140,185,045.04	1.86
6	浦發銀行	600000	126,638,043.84	1.68
7	萬 科Ａ	000002	114,574,966.80	1.52
8	中國神華	601088	112,667,486.64	1.50
9	中信證券	600030	104,759,280.08	1.39
10	中國太保	601601	95,371,904.40	1.27

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	213,697,082.02	3.61
2	中國平安	601318	173,913,239.81	2.94
3	交通銀行	601328	164,007,418.88	2.77
4	民生銀行	600016	149,310,545.45	2.52
5	興業銀行	601166	128,120,265.70	2.16
6	浦發銀行	600000	123,321,998.40	2.08
7	中信證券	600030	107,144,820.90	1.81
8	中國神華	601088	94,910,158.33	1.60
9	中國太保	601601	92,724,586.02	1.57
10	萬 科Ａ	000002	88,725,778.44	1.50

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	244,882,327.36	3.44
2	交通銀行	601328	182,665,957.68	2.56
3	中國平安	601318	179,598,585.60	2.52
4	民生銀行	600016	178,845,953.19	2.51
5	中信證券	600030	161,090,073.48	2.26
6	興業銀行	601166	158,057,325.92	2.22
7	浦發銀行	600000	148,535,691.54	2.08
8	中國神華	601088	117,213,862.70	1.64
9	萬 科Ａ	000002	112,364,090.50	1.58
10	中國太保	601601	104,053,302.00	1.46