序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -3,430,565,216.39 | 8,767,427,447.32 | 6,424,225,099.60 | -15,312,016,473.72 |
2 | 利息收入 | 74,000,313.90 | 153,276,914.10 | 68,393,260.35 | 227,667,374.50 |
3 | 存款利息收入 | 7,522,746.88 | 10,433,255.77 | 3,642,246.80 | 21,754,217.03 |
4 | 債券利息收入 | 65,681,832.54 | 142,843,658.29 | 64,751,013.55 | 205,499,164.77 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 795,734.48 | 未公佈 | 未公佈 | 413,992.69 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 202,879,454.60 | -41,063,295.59 | -736,375,180.60 | -7,392,440,094.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | -3,925,617.57 | 60,121,868.96 | 75,963,914.90 | 1,628,571.26 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 65,837,763.49 | 165,160,606.61 | 113,502,670.93 | 140,372,062.14 |
15 | 公允價值變動收益 | -3,707,958,331.00 | 8,652,758,275.00 | 7,091,224,083.00 | -8,158,856,698.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 11,612,944.10 |
18 | 費用 | 62,087,562.09 | 264,165,155.41 | 54,173,672.03 | 354,838,766.84 |
19 | 管理人報酬 | 7,117,082.28 | 163,141,811.32 | 11,322,305.79 | 188,532,782.51 |
20 | 託管費 | 24,350,720.87 | 50,034,073.86 | 22,763,510.96 | 55,675,562.33 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 30,375,721.56 | 49,235,168.48 | 19,845,073.54 | 91,493,727.14 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 1,267,787.38 | 未公佈 | 18,616,760.24 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 1,267,787.38 | 未公佈 | 18,616,760.24 |
25 | 其他費用 | 244,037.38 | 486,314.37 | 242,781.74 | 519,934.62 |
26 | 利潤總額 | -3,492,652,778.48 | 8,503,262,291.91 | 6,370,051,427.57 | -15,666,855,240.56 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -3,492,652,778.48 | 8,503,262,291.91 | 6,370,051,427.57 | -15,666,855,240.56 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,492,652,778.48 | 8,503,262,291.91 | 6,370,051,427.57 | -15,666,855,240.56 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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