序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 216,003,863.54 | 215,305,552.84 | -149,495,982.87 | -721,172,654.99 |
2 | 本期利潤(元) | -1,198,123,708.10 | -3,492,652,778.50 | 8,503,262,291.90 | 6,370,051,427.60 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -7,857,306,344.50 | -6,514,802,863.80 | -7,620,961,173.40 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.24 | -0.31 | -0.25 | -0.27 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 18,501,729,936.00 | 17,621,822,770.00 | 21,822,217,910.00 | 21,367,823,051.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.78 | 0.69 | 0.83 | 0.75 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 40.98% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 301.53% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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