股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	三一重工	600031	1,530,329,346.16	8.48
2	保利地產	600048	1,181,840,000.00	6.55
3	萬 科Ａ	000002	869,000,000.00	4.82
4	金地集團	600383	638,260,000.00	3.54
5	上海汽車	600104	340,126,582.36	1.88
6	華夏銀行	600015	238,955,614.40	1.32
7	天山股份	000877	204,650,000.00	1.13
8	中工國際	002051	178,906,363.20	0.99
9	永輝超市	601933	173,408,732.00	0.96
10	深發展Ａ	000001	160,799,372.88	0.89

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	保利地產	600048	1,143,000,000.00	6.18
2	三一重工	600031	899,406,568.83	4.86
3	萬 科Ａ	000002	822,000,000.00	4.44
4	東方電氣	600875	654,742,078.20	3.54
5	南方航空	600029	630,174,717.62	3.41
6	中國國航	601111	619,923,823.92	3.35
7	金地集團	600383	618,000,000.00	3.34
8	東方航空	600115	394,800,000.00	2.13
9	雙匯發展	000895	348,000,000.00	1.88
10	平高電氣	600312	298,494,178.59	1.61

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	1,423,383,879.16	7.38
2	華夏銀行	600015	639,358,326.00	3.31
3	保利地產	600048	636,167,024.64	3.30
4	三一重工	600031	584,244,748.78	3.03
5	萬 科Ａ	000002	458,528,322.00	2.38
6	金地集團	600383	444,327,410.34	2.30
7	王府井	600859	332,268,323.84	1.72
8	南方航空	600029	306,357,930.00	1.59
9	羅萊家紡	002293	267,415,322.82	1.39
10	合肥百貨	000417	264,640,981.77	1.37

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	1,481,433,210.53	8.41
2	華夏銀行	600015	454,727,268.80	2.58
3	興業銀行	601166	336,582,413.65	1.91
4	王府井	600859	248,179,328.00	1.41
5	三一重工	600031	219,240,000.00	1.24
6	中國平安	601318	214,372,773.45	1.22
7	合肥百貨	000417	197,350,084.80	1.12
8	雙匯發展	000895	196,065,000.00	1.11
9	羅萊家紡	002293	193,020,770.61	1.10
10	美的電器	000527	163,340,682.00	0.93

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	1,666,351,144.92	8.20
2	華夏銀行	600015	524,244,926.80	2.58
3	北京銀行	601169	430,410,955.04	2.12
4	中國太保	601601	320,177,259.00	1.58
5	格力電器	000651	283,826,852.40	1.40
6	美的電器	000527	283,577,915.28	1.40
7	金地集團	600383	282,600,000.00	1.39
8	三一重工	600031	271,280,000.00	1.33
9	中國人壽	601628	259,539,607.04	1.28
10	中國平安	601318	247,562,733.60	1.22