股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據79	1001079	1,173,240,000.00	6.50
2	10央行票據77	1001077	926,725,000.00	5.14
3	10央行票據80	1001080	887,523,000.00	4.92
4	10央行票據74	1001074	684,740,000.00	3.79
5	08農發16	080416	532,279,000.00	2.95
6	中行轉債	113001	101,251,995.00	0.56

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央票79	1001079	1,170,000,000.00	6.32
2	10央票77	1001077	921,880,000.00	4.98
3	10央票74	1001074	682,920,000.00	3.69
4	10央票47	1001047	489,600,000.00	2.65
5	08農發08	080408	258,400,000.00	1.40
6	中行轉債	113001	103,900,095.00	0.56

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央票79	1001079	1,197,960,000.00	6.21
2	10央票77	1001077	1,175,160,000.00	6.09
3	10央票74	1001074	698,950,000.00	3.62
4	10央票47	1001047	500,050,000.00	2.59
5	10央票37	1001037	300,360,000.00	1.56

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	07農發15	070415	1,183,186,000.00	6.71
2	09央票40	0901040	981,700,000.00	5.57
3	09央票36	0901036	834,445,000.00	4.74
4	10央票47	1001047	499,650,000.00	2.84
5	07進出10	070310	400,920,000.00	2.28

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央票08	1001008	1,195,800,000.00	5.88
2	07農發15	070415	1,191,092,000.00	5.86
3	09央票40	0901040	983,500,000.00	4.84
4	09央票36	0901036	835,975,000.00	4.11
5	07進出10	070310	403,520,000.00	1.99