大成中小盤混合(LOF)A最新單位淨值爲3.8505元(10月11日)
2021-10-12 15:07 战神GPK777
截至10月11日,該基金累計淨值7.0153,最新單位淨值3.8505,淨值增長率跌0.11%,最新估值3.8549。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.82億元,基金本期淨收益盈利3447.5萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.58元,期末基金資產淨值11.91億元。
大成中小盤混合(LOF)A基金成立於2014年4月10日,基金規模爲1.11億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2866萬份,基金類型屬於混合型,運作方式爲開放式,判斷爲穩健混合型,基金由中國銀行股份有限公司託管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經理是魏慶國。
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