9月20日嘉合磐石混合C最新淨值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-21 15:22 战神GPK777
9月20日嘉合磐石混合C最新淨值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月20日嘉合磐石混合C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月20日,該基金累計淨值1.1524,最新市場表現:單位淨值0.9024,淨值增長率漲2.07%,最新估值0.8841。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利216.77萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.03元,期末單位基金資產淨值1.07元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉合磐石混合C收入合計194.6萬元:利息收入48.27萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35萬元,債券利息收入46.42萬元。投資收益429.32萬元,公允價值變動虧285.53萬元,其他收入2.53萬元。
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