金元順安豐利債券基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?
2022-08-31 12:17 战神GPK777
金元順安豐利債券基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?以下是战神GPK777爲您整理的8月30日金元順安豐利債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月30日,金元順安豐利債券(620003)累計淨值1.4440,最新公佈單位淨值1.1550,淨值增長率跌0.09%,最新估值1.156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期淨收益盈利434.8萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末基金資產淨值33.07億元,期末單位基金資產淨值1.16元。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,金元順安豐利債券(620003)持有債券:債券22郵儲銀行二級01(債券代碼:2228017)、債券杭銀轉債(債券代碼:110079)、債券無錫轉債(債券代碼:110043)、債券國投轉債(債券代碼:110073)等,持倉比分別6.21%、0.20%、0.20%、0.20%等,持倉市值9144.2萬、297.42萬、292.42萬、292.11萬等。
2022年第二季度基金資產配置
截至2022年第二季度,金元順安豐利債券(620003)基金資產配置詳情如下,合計淨資產14.72億元,股票佔淨比17.89%,債券佔淨比110.14%,現金佔淨比0.76%。
2022年第二季度基金行業配置
截至2022年第二季度,金元順安豐利債券基金行業配置合計爲17.89%,同類平均爲14.64%,比同類配置多3.25%。基金行業配置前三行業詳情如下:製造業、採礦業、衛生和社會工作,行業基金配置分別爲15.47%、1.34%、0.35%,同類平均分別爲9.73%、1.04%、0.45%,比同類配置分別爲多5.74%、多0.30%、少0.1%。
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