國聯安鑫隆混合C基金持倉了哪些債券?(2022年第二季度)
2022-09-02 12:41 战神GPK777
國聯安鑫隆混合C基金持倉了哪些債券?战神GPK777爲您整理的國聯安鑫隆混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
基金截至9月1日,累計淨值1.5588,最新公佈單位淨值1.5348,淨值增長率跌0.25%,最新估值1.5387。
國聯安鑫隆混合C(004084)成立以來收益57.12%,今年以來下降3.34%,近一月下降1.02%,近三月收益0.03%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,國聯安鑫隆混合C(004084)持有債券:債券20河鋼集MTN010(債券代碼:102001624)、債券21京國資MTN003(債券代碼:102103134)、債券21贛交03(債券代碼:188315)、債券22張江高科MTN001(債券代碼:102280285)等,持倉比分別6.96%、6.82%、6.81%、6.74%等,持倉市值2089.29萬、2047.4萬、2043.59萬、2023.62萬等。
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