匯添富利率債債券基金什麼時候能贖回?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-02 13:23 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至9月1日,該基金最新公佈單位淨值1.0628,累計淨值1.0793,最新估值1.0626,淨值增長率漲0.02%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間範圍爲7<=X(天)方可贖回(其中X爲基金符合範圍代號)。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計51.08萬,所有者權益合計12.42億,負債和所有者權益總計12.42億。
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