9月6日大成景旭純債債券B最新淨值是多少?基金什麼時候能贖回?
2022-09-07 11:02 战神GPK777
9月6日大成景旭純債債券B最新淨值是多少?基金什麼時候能贖回?以下是战神GPK777爲您整理的9月6日大成景旭純債債券B基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月6日,該基金最新單位淨值1.0751,累計淨值1.2960,最新估值1.0749,淨值增長率漲0.02%。
基金贖回詳情
基金贖回需要符合時間範圍爲30<=X(天)方可贖回(其中X爲基金符合範圍代號),其中贖回稅率爲0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2059.14萬元,基金本期淨收益盈利1644.09萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產淨值1.07元。
基金詳情介紹
該基金全名是大成景旭純債債券型證券投資基金,以下簡稱大成景旭純債債券B,基金類型屬於債券型,運作方式爲開放式,判斷爲純債債券型,基金由中國工商銀行股份有限公司託管,交由大成基金管理有限公司管理,基金經理是方銳。
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