8月26日大成恆生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A一年來下降20.59%，該基金分紅負債是什麼情況？

　　8月26日大成恆生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A一年來下降20.59%，該基金分紅負債是什麼情況？以下是战神GPK777爲您整理的8月26日大成恆生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　战神GPK777訊 大成恆生綜合中小型股指數(QDII-LOF)A（160922）8月26日淨值漲0.79%。當前基金單位淨值爲0.8910元，累計淨值爲0.8910元。

　　基金階段漲跌幅

　　大成恆生綜合中小型股指數(QDII-成立以來下降10.9%，近一月下降1.22%，近一年下降20.59%，近三年下降5.51%。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金819.06萬，未分配利潤184.4萬，所有者權益合計1003.46萬。

　　本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基於自己的獨立判斷，並承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。