大成景安短融債券E基金累計分紅了4次,同公司基金錶現如何?
2022-08-06 15:41 战神GPK777
大成景安短融債券E基金累計分紅了4次,同公司基金錶現如何?以下是战神GPK777爲您整理的8月5日大成景安短融債券E基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月5日,該基金累計淨值1.4482,最新單位淨值1.2412,淨值增長率漲0.01%,最新估值1.2411。
基金分紅
大成景安短融債券E基金成立於2016年1月12日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.14億元,基金總9335萬份額,上市流通9335萬份額,共分紅4次,累計分紅0.207元/份。
同公司基金
截至2022年7月29日,基金同公司按單位淨值排名前五有:大成新銳產業混合基金,最新單位淨值爲6.1410,目前開放申購;大成新銳產業混合基金,最新單位淨值爲6.1410,目前開放申購;大成內需增長混合A基金,最新單位淨值爲4.6120,目前開放申購;大成內需增長混合A基金,最新單位淨值爲4.6120,目前開放申購;大成靈活配置混合基金,混合型-靈活,最新單位淨值爲3.4510,目前開放申購等。
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