2022年第二季度大成優選混合(LOF)基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-31 20:02 战神GPK777
2022年第二季度大成優選混合(LOF)基金資產怎麼配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的大成優選混合(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
大成優選混合(LOF)(160916)截至8月30日,累計淨值3.2090,最新單位淨值3.6360,淨值增長率漲0.41%,最新估值3.621。
基金資產配置
截至2022年第二季度,大成優選混合(LOF)(160916)基金資產配置詳情如下,合計淨資產11.87億元,股票佔淨比80.62%,債券佔淨比4.20%,現金佔淨比13.59%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,大成優選混合(LOF)收入合計1.44億元:利息收入291.08萬元,其中利息收入方面,存款利息收入115.35萬元,債券利息收入144.17萬元。投資收益6.16億元,其中投資收益方面,股票投資收益6.02億元,債券投資收益256.44萬元,股利收益1199.74萬元。公允價值變動虧4.77億元,其他收入182.11萬元。
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