9月2日諾安新動力靈活配置混合基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-05 17:49 战神GPK777
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基金市場表現方面
諾安新動力靈活配置混合A截至9月2日,累計淨值3.8670,最新公佈單位淨值3.7470,淨值增長率漲0.24%,最新估值3.738。
諾安新動力靈活配置混合(320018)近一週下降1.99%,近一月下降1.13%,近三月收益1.11%,近一年下降1.78%。
基金基本費率
直銷申購最小購買金額100元,直銷增購最小購買金額1000元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計414.42萬,所有者權益合計1.56億,負債和所有者權益總計1.6億。
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