招商招祥純債A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-08-26 12:37 战神GPK777
招商招祥純債A基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財務收入?战神GPK777爲您整理的招商招祥純債A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至8月25日,招商招祥純債A(003863)最新市場表現:單位淨值1.0594,累計淨值1.2391,淨值增長率跌0.06%,最新估值1.06。
招商招祥純債A成立以來收益25.69%,近一月收益0.63%,近一年收益5.17%,近三年收益13.1%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,招商招祥純債A基金(003863)持有債券21北京銀行永續債01(佔2.50%),持倉市值爲1.38億;債券21農業銀行永續債01(佔2.44%),持倉市值爲1.34億;債券21郵儲銀行永續債01(佔1.90%),持倉市值爲1.05億等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招祥純債A基金收入合計2,960.76元,債券收入672.02元。
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