8月25日鵬華豐泰定期開放債券B累計淨值爲1.2162元,基金基本費率是多少?
2022-08-26 12:16 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至8月25日,鵬華豐泰定期開放債券B(001950)最新市場表現:單位淨值1.1265,累計淨值1.2162,最新估值1.1279,淨值增長率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利862.72元,基金本期淨收益盈利607.58元,期末單位基金資產淨值1.08元。
基金基本費率
該基金管理費爲0.3元,基金託管費0.1元,銷售服務費0.35元,直銷增購最小購買金額1萬元。
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