萬家180基金(519180)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 588,213.6000 | 776,421.4000 | 760,315.9000 | 593,663.8000 |
2 | 股票投資比例(%) | 95.65% | 94.39% | 94.43% | 91.34% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 19,818.4200 | 30,520.5700 | 20,413.4600 | 20,495.8300 |
8 | 債券投資比例(%) | 3.22% | 3.71% | 2.54% | 3.15% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 8,475.1610 | 12,080.7400 | 33,109.5200 | 24,182.2800 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 1.38% | 1.47% | 4.11% | 3.72% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 588,213.6000 | 776,421.4000 | 760,315.9000 | 593,663.8000 |
14 | 積極投資比例(%) | 95.65% | 94.39% | 94.43% | 91.34% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 19,818.4200 | 25,502.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 3.22% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 0.0000 | 5,018.0000 | 20,240.0000 | 20,328.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 0.00% | 0.61% | 2.51% | 3.13% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 173.4537 | 167.8305 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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