序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -2,060,233,572.79 | 3,077,836,738.57 | 2,476,142,032.92 | -5,575,039,933.29 |
2 | 利息收入 | 2,757,523.63 | 3,378,675.12 | 1,384,970.21 | 4,551,723.72 |
3 | 存款利息收入 | 1,460,611.79 | 3,372,966.74 | 1,384,970.21 | 4,532,828.58 |
4 | 債券利息收入 | 1,256,024.27 | 5,708.38 | 0.00 | 18,895.14 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 40,887.57 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -141,938,274.40 | -1,164,007,800.00 | -996,412,893.40 | -727,994,496.70 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 991,116.98 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 41,567,851.42 | 56,498,968.40 | 38,036,769.61 | 56,826,412.78 |
15 | 公允價值變動收益 | -1,922,180,602.00 | 4,234,951,378.00 | 3,470,225,636.00 | -4,853,665,288.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 2,068,127.76 |
18 | 費用 | 44,516,538.95 | 82,554,241.20 | 32,790,611.70 | 95,195,153.73 |
19 | 管理人報酬 | 33,548,448.79 | 59,275,150.73 | 23,333,008.93 | 54,999,604.16 |
20 | 託管費 | 6,709,689.77 | 11,855,030.20 | 4,666,601.82 | 10,999,920.80 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 4,040,996.62 | 10,929,512.20 | 4,586,701.71 | 28,782,633.17 |
23 | 利息支出 | 37,788.25 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 37,788.25 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 179,615.52 | 494,548.07 | 204,299.24 | 412,995.60 |
26 | 利潤總額 | -2,104,750,111.74 | 2,995,282,497.37 | 2,443,351,421.22 | -5,670,235,087.02 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -2,104,750,111.74 | 2,995,282,497.37 | 2,443,351,421.22 | -5,670,235,087.02 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,104,750,111.74 | 2,995,282,497.37 | 2,443,351,421.22 | -5,670,235,087.02 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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