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| 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 總資產 | 6,509,477,365.51 | 7,585,653,456.56 | 6,292,451,623.17 | 3,434,744,633.35 |
| 2 | 銀行存款 | 232,015,396.74 | 469,566,891.44 | 643,189,353.70 | 231,495,413.51 |
| 3 | 結算備付金 | 9,807,354.95 | 2,487,004.76 | 225,168.25 | 2,450,897.60 |
| 4 | 存出保證金 | 71,849.12 | 71,849.12 | 71,849.12 | 71,849.12 |
| 5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 6 | 股票投資市值 | 5,936,638,199.35 | 7,049,309,599.29 | 5,630,667,568.07 | 3,199,897,718.74 |
| 7 | 債券投資價值 | 204,958,304.60 | 1,547,448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 應收證券清算款 | 18,592,078.72 | 60,126,035.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 應收利息 | 2,425,488.37 | 90,681.79 | 101,408.06 | 51,332.96 |
| 14 | 應收股利 | 4,058,721.76 | 0.00 | 1,854,057.56 | 0.00 |
| 15 | 應收申購款 | 100,909,971.90 | 1,195,355.24 | 16,267,149.68 | 777,421.42 |
| 16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 17 | 其他資產 | 未公佈 | 24,658.25 | 75,068.73 | 0.00 |
| 18 | 負債和所有者權益總計 | 6,509,477,365.51 | 7,585,653,456.56 | 6,292,451,623.17 | 3,434,744,633.35 |
| 19 | 負債合計 | 9,831,049.43 | 18,395,156.32 | 51,577,161.86 | 14,270,759.12 |
| 20 | 短期借款 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
| 21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 0.00 | 34,582,009.61 | 2,682,218.76 |
| 25 | 應付贖回款 | 1,604,436.92 | 8,533,716.78 | 10,427,883.51 | 6,633,387.80 |
| 26 | 應付管理人報酬 | 5,544,236.95 | 6,376,835.25 | 4,790,303.32 | 3,109,410.99 |
| 27 | 應付託管費 | 1,108,847.41 | 1,275,367.05 | 958,060.67 | 621,882.22 |
| 28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 29 | 應付交易費用 | 1,388,216.56 | 1,747,982.84 | 586,672.10 | 771,519.42 |
| 30 | 應交稅費 | 28,335.40 | 28,335.40 | 28,335.40 | 28,335.40 |
| 31 | 應付利息 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 應付利潤 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 34 | 其他負債 | 156,976.19 | 432,919.00 | 203,897.25 | 未公佈 |
| 35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
| 36 | 實收基金(基金單位總額) | 11,185,056,698.09 | 9,505,971,970.74 | 8,484,765,242.62 | 7,897,741,653.42 |
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