諾安靈活配置基金(320006)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 204,574.9000 | 151,785.1000 | 106,765.3000 | 112,416.7000 |
2 | 股票投資比例(%) | 70.59% | 78.33% | 53.86% | 62.05% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 10,854.7100 | 6,247.4090 | 597.2452 | 573.8683 |
8 | 債券投資比例(%) | 3.75% | 3.22% | 0.30% | 0.32% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 34,598.4700 | 32,673.8400 | 93,806.2000 | 70,424.3000 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 11.94% | 16.86% | 47.32% | 38.87% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 204,574.9000 | 151,785.1000 | 106,765.3000 | 112,416.7000 |
14 | 積極投資比例(%) | 70.59% | 78.33% | 53.86% | 62.05% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 10,854.7100 | 6,247.4090 | 597.2452 | 573.8683 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 3.75% | 3.22% | 0.30% | 0.32% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |