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| 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 總資產 | 1,836,548,990.69 | 983,819,350.90 | 344,004,589.64 | 457,211,023.57 |
| 2 | 銀行存款 | 696,355,805.48 | 232,578,987.69 | 43,456,150.64 | 114,742,886.27 |
| 3 | 結算備付金 | 7,887,293.56 | 7,482,647.59 | 2,043,555.81 | 1,162,234.99 |
| 4 | 存出保證金 | 1,481,100.42 | 1,516,545.07 | 500,000.00 | 250,000.00 |
| 5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 6 | 股票投資市值 | 1,124,166,487.75 | 708,066,803.22 | 206,857,755.73 | 141,139,066.56 |
| 7 | 債券投資價值 | 5,738,683.60 | 未公佈 | 0.00 | 192,685,000.00 |
| 8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 1,792,942.78 | 41,031,240.25 | 0.00 |
| 13 | 應收利息 | 139,636.67 | 90,556.82 | 23,967.77 | 7,212,189.38 |
| 14 | 應收股利 | 126,536.72 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 應收申購款 | 653,446.49 | 32,290,867.73 | 91,919.44 | 19,646.37 |
| 16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 負債和所有者權益總計 | 1,836,548,990.69 | 983,819,350.90 | 344,004,589.64 | 457,211,023.57 |
| 19 | 負債合計 | 24,766,323.91 | 31,553,813.26 | 5,828,825.07 | 3,037,878.05 |
| 20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 應付證券清算款 | 15,797,797.67 | 25,134,815.37 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 應付贖回款 | 929,435.83 | 1,357,545.94 | 2,688,924.33 | 1,279,889.22 |
| 26 | 應付管理人報酬 | 2,349,328.57 | 1,230,403.60 | 424,064.54 | 605,654.69 |
| 27 | 應付託管費 | 391,554.78 | 205,067.28 | 70,677.46 | 100,942.46 |
| 28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 29 | 應付交易費用 | 3,846,645.29 | 2,770,864.80 | 1,936,668.60 | 446,568.04 |
| 30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 34 | 其他負債 | 1,451,561.77 | 855,116.27 | 708,490.14 | 未公佈 |
| 35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
| 36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,819,240,404.82 | 891,855,988.62 | 308,278,042.26 | 505,716,353.76 |
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