序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 214,107,204.84 | -15,256,433.28 | 229,483,851.58 | 108,417,734.49 |
2 | 本期利潤(元) | 255,178,183.65 | -162,800,914.45 | 279,491,874.07 | 132,492,169.78 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -7,457,738.04 | 18,967,207.73 | 24,371,788.88 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.08 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,937,644,863.90 | 1,811,782,666.80 | 952,265,537.64 | 338,175,764.57 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.08 | 1.00 | 1.07 | 1.10 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 73.72% | 34.30% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 56.00% | 20.60% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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