序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,368,688,379.11 | 1,601,957,529.02 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 29,330,298.05 | 5,790,494.40 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 155,630,913.17 | 177,581,953.58 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 673,258.23 | 2,426,806.58 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,181,166,409.60 | 1,405,320,961.98 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 6,418,227.49 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 51,985.75 | 73,405.37 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 201,747.02 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,633,767.29 | 4,345,679.62 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,368,688,379.11 | 1,601,957,529.02 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 28,076,803.64 | 29,244,431.99 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 22,326,732.62 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 1,273,174.82 | 22,164,330.74 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,754,519.79 | 2,026,106.51 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 292,419.94 | 337,684.40 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,566,785.86 | 3,846,120.63 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 863,170.61 | 870,189.71 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,388,659,691.10 | 1,380,989,054.49 | 未公佈 | 未公佈 |
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