序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 169,433,108.16 | 38,402,126.04 | 197,874,376.32 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | 119,976,826.38 | -187,907,270.69 | 357,215,833.47 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -48,048,115.63 | 105,778,188.57 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.20 | -0.03 | 0.08 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,349,179,365.10 | 1,340,611,575.50 | 1,572,713,097.00 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.20 | 0.97 | 1.14 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 17.28% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 17.28% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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