序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -168,803,784.56 | 395,599,608.04 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 1,086,163.56 | 5,005,777.13 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 1,086,163.56 | 5,005,568.82 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 未公佈 | 208.31 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 55,848,851.16 | 228,900,424.40 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 128,502.37 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 7,083,308.37 | 2,819,308.80 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -226,309,396.70 | 159,341,457.20 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 費用 | 19,103,486.13 | 38,383,774.57 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 10,791,998.90 | 19,556,491.77 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 1,798,666.47 | 3,259,415.26 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 6,265,930.58 | 15,275,306.85 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 246,890.18 | 292,560.69 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -187,907,270.69 | 357,215,833.47 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -187,907,270.69 | 357,215,833.47 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | -187,907,270.69 | 357,215,833.47 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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