股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	57,653,771.98	4.49
2	煙臺冰輪	000811	56,768,811.00	4.42
3	貴州茅臺	600519	51,158,512.35	3.98
4	新華醫療	600587	47,188,047.14	3.67
5	好當家	600467	43,850,883.60	3.41
6	軟控股份	002073	39,882,065.82	3.10
7	格力電器	000651	38,974,678.82	3.03
8	中國平安	601318	38,669,262.34	3.01
9	海螺水泥	600585	37,825,055.32	2.94
10	長江電力	600900	33,945,879.79	2.64

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	新華醫療	600587	87,308,348.54	6.47
2	煙臺冰輪	000811	63,109,257.02	4.68
3	格力電器	000651	62,839,631.54	4.66
4	中國平安	601318	50,024,913.12	3.71
5	軟控股份	002073	48,120,014.87	3.57
6	中國國旅	601888	43,220,740.96	3.20
7	東方電氣	600875	42,346,508.30	3.14
8	中國北車	601299	40,427,818.10	3.00
9	廣電運通	002152	40,490,423.54	3.00
10	榮信股份	002123	38,250,657.50	2.84

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	五 糧 液	000858	65,204,479.52	4.73
2	中興通訊	000063	50,059,885.55	3.63
3	上海醫藥	601607	45,951,577.65	3.33
4	軟控股份	002073	45,233,479.50	3.28
5	榮信股份	002123	44,738,004.48	3.24
6	東方電氣	600875	41,633,436.88	3.02
7	煙臺冰輪	000811	36,364,739.40	2.64
8	中國平安	601318	34,368,715.35	2.49
9	中國國旅	601888	33,647,633.80	2.44
10	中國北車	601299	33,602,524.70	2.44

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	長江電力	600900	63,086,552.85	4.71
2	鐵龍物流	600125	48,112,528.03	3.59
3	招商銀行	600036	45,813,440.02	3.42
4	東方電氣	600875	44,144,631.70	3.29
5	天音控股	000829	43,380,000.00	3.24
6	五 糧 液	000858	42,546,523.12	3.17
7	中牧股份	600195	40,478,544.64	3.02
8	中國國航	601111	40,323,628.96	3.01
9	恆寶股份	002104	40,187,438.90	3.00
10	哈藥股份	600664	39,866,344.47	2.97

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	59,628,251.32	4.10
2	民生銀行	600016	55,233,371.17	3.79
3	浦發銀行	600000	46,824,130.54	3.22
4	中國國航	601111	46,458,855.50	3.19
5	煙臺萬華	600309	42,544,586.25	2.92
6	工商銀行	601398	42,347,430.00	2.91
7	中國石油	601857	42,044,490.12	2.89
8	承德露露	000848	41,780,644.32	2.87
9	天音控股	000829	40,629,639.63	2.79
10	鐵龍物流	600125	39,371,116.00	2.70