序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 5,261,043,934.24 | 7,400,625,043.11 | 7,633,894,708.75 | 6,121,572,922.93 |
2 | 銀行存款 | 305,474,320.33 | 608,484,590.14 | 419,373,526.60 | 231,486,789.94 |
3 | 結算備付金 | 1,806,796.62 | 778,174.60 | 6,012,768.48 | 5,273,640.08 |
4 | 存出保證金 | 1,750,992.05 | 2,182,333.63 | 1,618,358.84 | 1,250,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 3,689,381,383.59 | 6,430,544,384.83 | 6,544,084,277.84 | 3,878,505,521.39 |
7 | 債券投資價值 | 397,134,000.00 | 357,200,900.00 | 367,963,127.80 | 1,966,540,288.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 840,100,950.00 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 18,889,083.77 | 未公佈 | 277,479,237.78 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 5,927,474.49 | 1,205,541.39 | 9,917,653.47 | 38,118,756.53 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 5,323,884.27 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 578,933.39 | 229,118.52 | 2,121,873.67 | 397,926.99 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 5,261,043,934.24 | 7,400,625,043.11 | 7,633,894,708.75 | 6,121,572,922.93 |
19 | 負債合計 | 21,470,902.86 | 28,703,247.43 | 41,171,137.02 | 15,779,528.50 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 6,948,032.80 | 未公佈 | 未公佈 | 448,073.05 |
25 | 應付贖回款 | 1,454,341.04 | 14,739,577.96 | 25,134,829.97 | 3,270,177.49 |
26 | 應付管理人報酬 | 6,905,405.52 | 9,300,603.34 | 8,993,371.50 | 7,913,641.39 |
27 | 應付託管費 | 1,150,900.93 | 1,550,100.53 | 1,498,895.25 | 1,318,940.25 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 2,831,669.21 | 1,270,747.23 | 3,764,551.86 | 1,250,849.19 |
30 | 應交稅費 | 450,000.00 | 156,600.00 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,730,553.36 | 1,685,618.37 | 1,779,488.44 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 5,782,803,068.89 | 5,919,383,193.30 | 6,286,254,836.89 | 6,415,663,871.21 |
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