股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	恆瑞醫藥	600276	385,226,843.32	7.22
2	民生銀行	600016	292,744,560.29	5.49
3	西山煤電	000983	274,706,821.69	5.15
4	中國太保	601601	253,093,412.32	4.74
5	雙匯發展	000895	239,416,197.70	4.49
6	華新水泥	600801	228,940,818.15	4.29
7	煙臺萬華	600309	204,822,928.41	3.84
8	浙富股份	002266	192,019,807.60	3.60
9	招商銀行	600036	185,922,396.96	3.48
10	農 產 品	000061	185,211,600.50	3.47

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	恆瑞醫藥	600276	511,130,519.00	8.44
2	雙匯發展	000895	395,576,385.00	6.53
3	格力電器	000651	374,537,063.95	6.18
4	碧水源	300070	276,072,875.00	4.56
5	浙富股份	002266	262,208,958.00	4.33
6	海螺水泥	600585	259,665,333.76	4.29
7	華新水泥	600801	232,243,623.50	3.83
8	民生銀行	600016	229,585,081.60	3.79
9	煙臺萬華	600309	228,943,454.88	3.78
10	星期六	002291	166,154,090.34	2.74

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	恆瑞醫藥	600276	480,862,140.08	8.26
2	雙匯發展	000895	293,378,085.15	5.04
3	格力電器	000651	278,756,324.70	4.79
4	民生銀行	600016	233,243,808.00	4.00
5	浙富股份	002266	223,274,180.36	3.83
6	海螺水泥	600585	220,616,068.16	3.79
7	青島海爾	600690	219,394,003.44	3.77
8	煙臺萬華	600309	202,696,680.48	3.48
9	長江電力	600900	176,691,634.38	3.03
10	碧水源	300070	163,229,375.16	2.80

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	恆瑞醫藥	600276	385,064,230.64	7.35
2	民生銀行	600016	230,575,984.65	4.40
3	雙匯發展	000895	220,502,016.70	4.21
4	長江電力	600900	192,069,496.38	3.67
5	煙臺萬華	600309	174,063,835.68	3.32
6	浙富股份	002266	162,715,101.86	3.11
7	西山煤電	000983	160,989,090.08	3.07
8	潞安環能	601699	151,291,663.20	2.89
9	思源電氣	002028	128,033,272.00	2.44
10	柳化股份	600423	113,473,324.55	2.17

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	民生銀行	600016	450,126,998.30	6.82
2	招商銀行	600036	393,271,499.28	5.96
3	恆瑞醫藥	600276	390,932,286.99	5.93
4	雙匯發展	000895	255,648,640.40	3.88
5	格力電器	000651	231,444,985.80	3.51
6	建設銀行	601939	222,938,724.33	3.38
7	思源電氣	002028	204,390,940.40	3.10
8	煙臺萬華	600309	176,473,377.50	2.68
9	新安股份	600596	173,357,169.03	2.63
10	一致藥業	000028	167,050,380.32	2.53