股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 11央票15 | 1101015 | 297,930,000.00 | 5.58 |
2 | 石化轉債 | 110015 | 19,169,229.20 | 0.36 |
3 | 工行轉債 | 113002 | 4,929,321.60 | 0.09 |
4 | 塔牌轉債 | 128233 | 999,389.42 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 160,192,000.00 | 2.64 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 97,920,000.00 | 1.62 |
3 | 09國藥債 | 098039 | 29,313,000.00 | 0.48 |
4 | 08寧滬債 | 122010 | 9,090,000.00 | 0.15 |
5 | 工行轉債 | 113002 | 4,862,642.40 | 0.08 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 161,472,000.00 | 2.77 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 98,060,000.00 | 1.68 |
3 | 09國藥債 | 098039 | 29,982,000.00 | 0.51 |
4 | 08寧滬債 | 122010 | 9,207,000.00 | 0.16 |
5 | 工行轉債 | 113002 | 4,594,690.80 | 0.08 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 162,224,000.00 | 3.10 |
2 | 09央票40 | 0901040 | 98,170,000.00 | 1.87 |
3 | 10央票11 | 1001011 | 97,890,000.00 | 1.87 |
4 | 09國藥債 | 098039 | 29,598,000.00 | 0.56 |
5 | 08寧滬債 | 122010 | 9,252,000.00 | 0.18 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據20 | 1001020 | 318,880,000.00 | 4.83 |
2 | 09國藥債 | 098039 | 29,571,000.00 | 0.45 |
3 | 08寧滬債 | 122010 | 9,350,100.00 | 0.14 |
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