序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 395,186,431.53 | 415,481,742.32 | 384,148,562.35 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 19,393,941.64 | 36,973,278.03 | 20,284,913.55 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 235,880.12 | 930,215.99 | 3,292,553.78 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 460,462.71 | 965,534.32 | 541,666.65 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 374,338,718.14 | 376,446,398.07 | 359,401,084.85 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 371,389,110.64 | 373,468,107.67 | 359,401,084.85 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 2,949,607.50 | 2,978,290.40 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 63,757.73 | 19,383.06 | 4,631.25 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 639,519.77 | 未公佈 | 293,400.27 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 54,151.42 | 146,932.85 | 330,312.00 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 395,186,431.53 | 415,481,742.32 | 384,148,562.35 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 2,576,942.49 | 11,074,870.41 | 4,132,358.52 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 1,746,478.00 | 9,937,760.82 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 137,949.68 | 188,249.85 | 777,101.80 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 271,962.87 | 286,893.43 | 284,974.02 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 54,392.57 | 57,378.67 | 56,994.81 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 141,320.23 | 507,585.20 | 2,868,306.50 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 224,839.14 | 97,002.44 | 144,981.39 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 392,609,489.04 | 404,406,871.91 | 380,016,203.83 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 458,075,588.70 | 471,699,596.06 | 488,321,427.45 | 未公佈 |
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