序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 6,062,285.71 | -75,027,434.62 | -67,671,935.05 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -695,113.17 | -91,290,776.31 | -120,410,404.80 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.00 | -0.19 | -0.22 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -65,466,099.46 | -67,292,724.15 | -108,305,223.62 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.14 | -0.14 | -0.22 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 392,609,489.04 | 404,406,871.91 | 380,016,203.83 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.18% | -22.01% | -24.94% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 0.00% | -14.30% | -22.20% | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -14.30% | -14.30% | -22.20% | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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