序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | 2,034,947.31 | 未公佈 | -80,792,010.37 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 123,674.28 | 未公佈 | 294,991.31 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 78,950.67 | 未公佈 | 280,907.08 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 44,723.61 | 未公佈 | 14,084.23 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 8,548,194.07 | 未公佈 | -65,065,873.23 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 4,105,778.18 | 未公佈 | -70,320,981.13 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 4,442,415.89 | 未公佈 | 5,255,107.90 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -6,757,398.88 | 未公佈 | -16,263,341.69 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 120,477.84 | 未公佈 | 242,213.24 | 未公佈 |
18 | 費用 | 2,730,060.48 | 未公佈 | 10,498,765.94 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 1,637,313.21 | 未公佈 | 2,691,969.30 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 327,462.64 | 未公佈 | 538,393.79 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 545,759.71 | 未公佈 | 6,865,293.34 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 945.68 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 945.68 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 219,524.92 | 未公佈 | 402,163.83 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -695,113.17 | 未公佈 | -91,290,776.31 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -695,113.17 | 未公佈 | -91,290,776.31 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | -91,290,776.31 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |