序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,349,579,996.75 | 2,116,073,630.35 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 74,311,475.81 | 205,913,849.95 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 957,826.60 | 13,431,808.66 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 500,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,245,660,276.81 | 1,896,653,814.99 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 24,636,692.60 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 1,517,030.00 | 29,175.90 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 21,141.01 | 44,980.85 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 875,344.11 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,100,209.81 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,349,579,996.75 | 2,116,073,630.35 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 3,187,962.81 | 3,225,977.72 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 1,363,097.62 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 872,427.36 | 1,319,813.44 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 174,485.48 | 263,962.72 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 324,458.99 | 1,592,201.56 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 453,493.36 | 50,000.00 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 1,892,358,891.33 | 2,109,735,626.33 | 未公佈 | 未公佈 |
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