基金全稱	諾安中證100指數證券投資基金	基金簡稱	諾安中證100
基金代碼	320010（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	傳統開放式基金
發行日期	2009年09月15日	成立日期	2009年10月27日
成立規模	21.097億份	資產規模	13.40億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	諾安基金	基金託管人	工商銀行
基金經理人	梅律吾	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	0.75%（每年）	託管費率	0.15%（每年）
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段， 力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過０．３５％，年跟蹤誤差不超過４％。

投資理念

與主動式投資相比較，被動式投資有着運營成本較低、投資透明化等優點， 本基金秉承被動式投資理念，以跟蹤中證100 指數爲投資原則，通過投資於同時具備較強市值代表性、較高流動性以及大盤藍籌等特徵的中證100 指數成份股，力求獲得該指數所代表的中國證券市場的平均收益，使投資者可以分享中國經濟的長期增長。

投資範圍

　本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數成份股、備選成份股、新股(如首次公開發行或增發)、債券，以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具。 　

投資策略

本基金採用完全複製策略，按照成份股在中證100指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行爲時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金經理會對投資組合進行適當調整，以使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。 　　１、股票投資組合構建 　　本基金採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在基準指數中證100指數中的基準權重構建股票投資組合。 　　當發生下列特殊情況時： 　　(１)因受股票停牌的限制、股票流動性等其他市場因素，使基金管理人無法依指數權重購買某成份股； 　　(２)預期標的指數的成份股即將調整； 　　(３)存在其他影響指數複製的因素。 　　基金經理可以根據市場情況，結合經驗判斷，對本基金投資組合進行適當調整，以期在規定的風險承受限度之內，獲得更接近基準指數的收益率。 　　２、股票投資組合調整 　　(１)因基準指數成份股變動進行的調整 　　①定期調整 　　本基金股票指數化投資組合將根據基準指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。本基金將合理把握組合調整的節奏和方法，以儘量降低因成份股調整對基金跟蹤效果的影響。 　　②不定期調整 　　當上市公司發生增發、配股、公司合併等影響成份股在指數中權重的行爲時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。 　　當指數成份股權重發生變動時，對因股票停牌而無法交易的股票，本基金將用現金進行正向或逆向替代，待股票復牌後進行相應調整。 　　成份股在基準指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。 　　(２)其他因素引起的調整 　　①新股因素 　　本基金將根據市場情況，決定是否參加首次公開發行(或增發)的新股市值配售與認購，由此得到的非基準指數成份股將在其規定持有期之後的３０個交易日以內賣出； 　　②投資比例限制因素 　　根據法律法規中針對基金投資比例的限制規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過法律法規的規定限制時，本基金將對投資組合進行相應調整，以保證基金投資行爲的合法合規性； 　　③申購、贖回因素 　　本基金將根據申購和贖回情況對股票投資組合進行調整，以保證基金正常運行從而有效跟蹤標的指數； 　　④法律法規因素 　　對於基金管理人、託管人和與其有控股關係的股東發行或者承銷的基準指數成份股，法律法規禁止投資而本基金無法獲得豁免的，將用技術方法對其進行替換。 　　３、現金管理 　　現金管理是指數基金投資管理的一個重要環節，主要由三方面內容組成：現金流預測、現金持有比例管理以及現金資產收益管理。

分紅政策

１、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多爲六次，每次分配比例不得低於該次可供分配利潤的２０％；並且紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間應不超過１５個工作日；若《基金合同》生效不滿３個月可不進行收益分配； ２、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉爲基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； ３、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值：即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； ４、每一基金份額享有同等分配權； ５、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。 在遵守法律法規的前提下，基金管理人、註冊登記機構可對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告。

業績比較基準

中證100指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率（稅後）×5%

風險收益特徵

本基金爲股票型指數基金，可獲取資本市場平均收益率，其風險和預期收益均高於債券型基金和貨幣市場基金。