序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -131,279,163.29 | -55,093,815.18 | -3,741,242.30 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -322,998,712.76 | -545,489,917.52 | 3,112,026.30 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -545,966,857.39 | -3,741,242.30 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.18 | -0.29 | -0.00 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,430,987,201.20 | 1,346,392,033.90 | 2,112,847,652.60 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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