序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 9,810,302,632.04 | 14,318,467,148.23 | 15,181,668,098.22 | 9,871,454,014.37 |
2 | 銀行存款 | 868,222,001.45 | 1,320,316,111.03 | 1,362,859,668.19 | 611,342,449.88 |
3 | 結算備付金 | 29,046,998.19 | 2,599,002.61 | 61,818,199.40 | 1,947,242.12 |
4 | 存出保證金 | 13,246,850.66 | 13,985,196.71 | 3,371,446.38 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 8,457,018,080.75 | 12,980,960,176.67 | 13,685,696,830.34 | 6,909,313,582.87 |
7 | 債券投資價值 | 38,261,262.00 | 未公佈 | 8,887,198.05 | 2,289,447,462.81 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 402,723,704.72 | 未公佈 | 49,797,426.52 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 195,837.95 | 240,146.66 | 298,790.93 | 58,653,276.69 |
14 | 應收股利 | 896,110.56 | 未公佈 | 6,860,168.35 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 691,785.76 | 366,514.55 | 2,078,370.06 | 0.00 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 9,810,302,632.04 | 14,318,467,148.23 | 15,181,668,098.22 | 9,871,454,014.37 |
19 | 負債合計 | 36,378,623.56 | 113,553,164.33 | 280,824,685.64 | 42,778,971.71 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 70,685,144.16 | 212,988,569.57 | 23,381,955.44 |
25 | 應付贖回款 | 2,430,273.89 | 17,550,601.44 | 22,951,975.90 | 2,160,361.17 |
26 | 應付管理人報酬 | 12,973,861.61 | 18,030,141.69 | 17,277,196.20 | 13,144,044.37 |
27 | 應付託管費 | 2,162,310.26 | 3,005,023.63 | 2,879,532.67 | 2,190,674.06 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 17,563,088.92 | 3,110,197.22 | 23,719,974.67 | 1,013,376.12 |
30 | 應交稅費 | 30,899.80 | 30,899.80 | 13,640.00 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,218,189.08 | 1,141,156.39 | 993,796.63 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 13,552,161,162.19 | 14,209,361,303.94 | 16,364,906,717.50 | 16,213,447,000.79 |
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