序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -3,670,823,427.04 | 6,628,341,992.49 | 5,033,677,761.24 | -11,421,684,901.73 |
2 | 利息收入 | 4,112,135.95 | 28,850,701.39 | 23,358,677.88 | 90,287,940.13 |
3 | 存款利息收入 | 4,099,796.93 | 9,498,641.73 | 4,074,537.40 | 25,011,083.56 |
4 | 債券利息收入 | 12,339.02 | 19,352,059.66 | 19,284,140.48 | 64,698,736.87 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 578,119.70 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -1,240,653,344.00 | -2,346,499,506.00 | -3,583,233,902.00 | -1,214,633,423.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 321,409.26 | 86,305,167.19 | 82,316,409.51 | 5,532,776.51 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 44,872,221.69 | 111,856,171.00 | 84,052,628.99 | 125,522,783.27 |
15 | 公允價值變動收益 | -2,434,517,726.00 | 8,943,920,454.00 | 8,593,217,771.00 | -10,302,254,373.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 4,914,954.05 |
18 | 費用 | 159,681,395.15 | 341,764,472.90 | 152,802,486.17 | 300,359,976.03 |
19 | 管理人報酬 | 89,800,744.16 | 200,639,495.64 | 88,854,794.72 | 232,171,666.50 |
20 | 託管費 | 14,966,790.70 | 33,439,915.96 | 14,809,132.43 | 38,695,277.65 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 54,690,497.73 | 107,234,639.20 | 48,915,591.68 | 27,207,653.02 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 1,830,800.80 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 1,830,800.80 |
25 | 其他費用 | 223,362.56 | 450,422.10 | 222,967.34 | 454,578.06 |
26 | 利潤總額 | -3,830,504,822.19 | 6,286,577,519.59 | 4,880,875,275.07 | -11,722,044,877.76 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -3,830,504,822.19 | 6,286,577,519.59 | 4,880,875,275.07 | -11,722,044,877.76 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,830,504,822.19 | 6,286,577,519.59 | 4,880,875,275.07 | -11,722,044,877.76 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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