股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	五 糧 液	000858	730,107,263.28	6.94
2	招商銀行	600036	699,096,499.09	6.64
3	中國平安	601318	377,525,162.94	3.59
4	許繼電氣	000400	316,362,816.40	3.01
5	中興通訊	000063	279,276,180.00	2.65
6	雙鶴藥業	600062	264,621,111.48	2.52
7	冀中能源	000937	243,024,201.30	2.31
8	神火股份	000933	243,191,046.11	2.31
9	平高電氣	600312	243,003,298.23	2.31
10	浦發銀行	600000	214,302,882.12	2.04

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	635,587,377.81	5.86
2	中國平安	601318	544,203,541.44	5.02
3	興業銀行	601166	411,504,470.65	3.79
4	浦發銀行	600000	276,651,292.05	2.55
5	冀中能源	000937	246,176,576.55	2.27
6	江西銅業	600362	237,083,146.62	2.18
7	青島海爾	600690	216,968,272.43	2.00
8	冀東水泥	000401	215,324,121.60	1.98
9	瀘州老窖	000568	186,397,987.20	1.72
10	萬 科Ａ	000002	181,727,036.64	1.67

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	428,066,960.37	3.89
2	蘇寧電器	002024	292,953,440.45	2.66
3	上海醫藥	601607	289,047,610.65	2.62
4	福耀玻璃	600660	231,774,816.62	2.10
5	招商銀行	600036	216,375,152.70	1.96
6	中興通訊	000063	214,087,074.10	1.94
7	貴州茅臺	600519	206,604,823.10	1.88
8	天威保變	600550	206,739,057.56	1.88
9	青島啤酒	600600	196,648,148.50	1.78
10	濰柴動力	000338	189,461,732.90	1.72

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國聯通	600050	340,170,599.08	3.48
2	交通銀行	601328	305,816,614.28	3.13
3	山東黃金	600547	300,934,088.00	3.08
4	民生銀行	600016	294,246,021.30	3.01
5	上海醫藥	601607	234,012,394.98	2.39
6	青島海爾	600690	222,205,503.60	2.27
7	招商銀行	600036	217,377,663.06	2.22
8	中國平安	601318	215,966,505.15	2.21
9	蘇寧電器	002024	209,121,429.00	2.14
10	保利地產	600048	194,929,816.29	1.99

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	497,405,005.24	3.92
2	格力電器	000651	418,380,755.40	3.30
3	交通銀行	601328	366,369,324.84	2.89
4	西山煤電	000983	349,395,693.50	2.75
5	浦發銀行	600000	316,840,504.92	2.50
6	中國平安	601318	278,349,220.80	2.19
7	焦作萬方	000612	256,313,135.91	2.02
8	蘇寧電器	002024	244,348,053.66	1.93
9	興業銀行	601166	238,493,526.96	1.88
10	TCL 集團	000100	231,495,148.44	1.82