序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 3,204,709,986.77 | 4,256,201,310.94 | 5,358,446,560.93 | 4,333,691,543.78 |
2 | 銀行存款 | 606,929,401.45 | 675,966,372.63 | 490,467,357.89 | 622,030,537.53 |
3 | 結算備付金 | 874,457.61 | 5,661,662.81 | 9,393,721.58 | 1,335,544.58 |
4 | 存出保證金 | 2,606,377.49 | 3,676,472.22 | 720,890.95 | 651,241.26 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 2,546,085,273.53 | 3,542,057,144.23 | 4,856,850,616.79 | 2,962,082,987.63 |
7 | 債券投資價值 | 47,826,071.80 | 未公佈 | 未公佈 | 733,096,000.00 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 28,493,604.17 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 117,516.80 | 129,830.80 | 94,255.65 | 9,033,529.69 |
14 | 應收股利 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 270,888.09 | 216,224.08 | 919,718.07 | 5,461,703.09 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 3,204,709,986.77 | 4,256,201,310.94 | 5,358,446,560.93 | 4,333,691,543.78 |
19 | 負債合計 | 7,544,273.56 | 21,105,269.64 | 23,837,053.13 | 100,878,584.73 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 4,036,360.85 | 未公佈 | 91,605,076.68 |
25 | 應付贖回款 | 1,676,710.59 | 7,485,300.29 | 11,272,040.99 | 1,429,788.18 |
26 | 應付管理人報酬 | 4,288,555.70 | 5,426,967.16 | 6,342,807.38 | 5,538,118.72 |
27 | 應付託管費 | 714,759.31 | 904,494.52 | 1,057,134.57 | 923,019.75 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 151,274.70 | 2,624,077.07 | 4,436,738.71 | 735,355.50 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 712,973.26 | 628,069.75 | 728,331.48 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 4,000,143,623.13 | 4,179,855,674.45 | 5,286,676,196.32 | 5,662,852,268.51 |
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