序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 223,559,087.33 | -48,390,823.14 | -115,946,652.83 | -449,182,143.07 |
2 | 本期利潤(元) | -86,690,300.72 | -863,775,758.29 | 1,479,328,286.80 | 1,440,757,514.40 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -802,977,909.92 | 55,240,366.85 | -6,316,077.05 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.01 | -0.20 | 0.01 | -0.00 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 3,658,439,877.40 | 3,197,165,713.20 | 4,235,096,041.30 | 5,334,609,507.80 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.99 | 0.80 | 1.01 | 1.01 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | -21.13% | 35.61% | 35.07% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 80.94% | 129.41% | 128.50% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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