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          融通行業景氣(161606)資產負債表

          序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
          1 總資產3,497,217,646.604,560,513,414.984,233,452,968.712,694,713,502.14
          2 銀行存款154,960,656.9964,063,402.09144,230,944.3331,828,908.10
          3 結算備付金12,409,124.94152,774,218.68153,840,889.75215,524,657.75
          4 存出保證金2,701,749.424,248,692.653,339,107.87904,233.02
          5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          6 股票投資市值2,656,103,082.594,238,172,119.253,825,146,205.662,169,377,252.08
          7 債券投資價值165,116,702.8098,300,000.0096,440,000.00163,915,000.00
          8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
          10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          11 買入返售金融資產500,000,870.00未公佈0.000.00
          12 應收證券清算款未公佈未公佈0.00106,618,615.76
          13 應收利息1,855,781.25721,050.873,525,591.985,981,252.79
          14 應收股利2,771,944.56未公佈0.000.00
          15 應收申購款1,297,734.052,233,931.446,930,229.12563,582.64
          16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
          17 其他資產未公佈未公佈0.000.00
          18 負債和所有者權益總計3,497,217,646.604,560,513,414.984,233,452,968.712,694,713,502.14
          19 負債合計12,265,282.2250,563,054.0020,793,257.548,659,239.61
          20 短期借款未公佈未公佈0.00未公佈
          21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈0.000.00
          24 應付證券清算款未公佈25,830,641.060.000.00
          25 應付贖回款2,247,863.7914,026,973.2211,884,703.271,524,934.36
          26 應付管理人報酬4,546,341.195,729,191.384,972,324.903,686,606.82
          27 應付託管費757,723.54954,865.22828,720.82614,434.46
          28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
          29 應付交易費用3,200,711.992,582,082.021,575,988.241,403,012.56
          30 應交稅費47,760.0047,760.0047,760.0047,760.00
          31 應付利息未公佈未公佈0.000.00
          32 應付利潤未公佈未公佈0.000.00
          33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
          34 其他負債1,464,881.711,391,541.101,483,760.31未公佈
          35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈0.00
          36 實收基金(基金單位總額)4,094,910,157.644,270,629,804.524,602,964,230.934,868,350,688.20


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