股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據62 | 0801062 | 100,300,000.00 | 2.84 |
2 | 10進出10 | 100310 | 49,995,000.00 | 1.41 |
3 | 塔牌轉債 | 128233 | 950,708.56 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據62 | 0801062 | 100,480,000.00 | 2.76 |
2 | 10國開21 | 100221 | 49,450,000.00 | 1.36 |
3 | 塔牌轉債 | 128233 | 1,001,179.20 | 0.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據62 | 0801062 | 101,600,000.00 | 2.64 |
2 | 10國開21 | 100221 | 49,470,000.00 | 1.29 |
3 | 塔牌轉債 | 128233 | 902,641.60 | 0.02 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據34 | 0901034 | 98,160,000.00 | 2.82 |
2 | 中行轉債 | 113001 | 66,956,702.80 | 1.92 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 09央行票據34 | 0901034 | 98,360,000.00 | 2.31 |
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