序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 總資產 | 2,966,962,024.09 | 1,645,563,994.99 | 1,169,010,597.31 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 256,701,225.90 | 134,285,413.18 | 88,677,763.13 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 5,921,587.24 | 6,054,741.29 | 1,872,770.56 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 435,217.94 | 414,255.53 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 2,694,258,875.56 | 1,434,002,081.49 | 1,073,915,793.18 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 2,694,258,875.56 | 1,434,002,081.49 | 1,073,915,793.18 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 未公佈 | 18,634,716.75 | 2,511,998.93 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 34,820.93 | 23,520.41 | 12,453.74 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 7,982,266.07 | 未公佈 | 1,198,808.37 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,628,030.45 | 52,149,266.34 | 821,009.40 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 2,966,962,024.09 | 1,645,563,994.99 | 1,169,010,597.31 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 34,479,068.48 | 88,491,244.24 | 19,379,135.21 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 29,678,914.94 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 704,368.21 | 84,330,278.75 | 16,504,141.13 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 1,480,746.76 | 875,217.75 | 620,387.87 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 320,828.47 | 189,630.51 | 134,417.37 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 1,942,356.99 | 2,587,992.90 | 1,903,886.09 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 351,853.11 | 508,124.33 | 216,302.75 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 2,932,482,955.61 | 1,557,072,750.75 | 1,149,631,462.10 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 3,557,705,888.50 | 1,893,835,393.08 | 1,446,094,898.81 | 未公佈 |
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